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上传用户 蔡蔡同学了解一下     
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上传时间 2020-01-09
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ppt " "鼎信诺审计前端取数" "财务软件介绍" "财务软件本身不存储任何财务数据 财务软件存取在后台数据库中 财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作 " "" "在财务软件凭证录入模块输入凭证信息" "" "录入的凭证信息存入后台的数据库软件中" "" "常见的财务软件数据库" "取数流程图" "企业配合,可以插U盘" "企业比较配合,可以插U盘" "将前端取数文件夹 拷贝到U盘中,然后将U盘插在企业财务电脑上 在企业财务电脑上打开dataget.exe文件,进入取数界面 " "点击确认" "在财务软件列表中选择相应财务软件接口 或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母,例如用友u8,我们就可以输入“YY”进行过滤 选择好财务软件后,我们点击右下角的“下一步” " "单机版access数据库取数" "数据库类型选择“access”,进入单机版取数界面" "单机版access数据库取数" "点击浏览选取企业的备份数据" "浏览找到企业的数据库备份,后缀为.mdb,然后点击“打开”按钮" "单机版access数据库取数" "点击“连接”按钮后,左下角区域出现账套名称和会计年 选择需要的账套名称和会计年以后,点击“开始取数”按钮进行取数 " "单机版access数据库取数" "取数完毕以后,会弹出保存文件的对话框 选择文件路径、文件名称以后,点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件 单机版取数完成" "单机版access数据库取数" "网络版sqlserver数据库取数" "在选择数据库类型界面选择“SQLSERVER”,然后点“下一步”" "网络版sqlserver数据库取数" "在服务器上取数和在客户端上取数,参数配置不太一样,详见下页图表 服务器与客户端的概念:企业多台电脑做账,只有一台电脑存储财务数据,存储财务数据的电脑就是服务器,其他的电脑就是客户端 区分服务器与客户端的方法:企业做账之前必须打开的电脑就是服务器 " "网络版sqlserver数据库取数" "" "" "图Ⅰ" "" "" "图Ⅱ" "网络版sqlserver数据库取数" "配置好参数后,点击“连接”按钮 在数据库名称列表中选择需要的数据库名称 选完数据库名称后便会出现账套名称和会计年 选择需要的账套名称和会计年,点击“开始取数”按钮取数 弹出保存文件的对话框时,选择存储路径和文件名称保存 完成网络版取数" "网络版oracle数据库取数" "财务软件接口选择界面,选择用友NC3.X/5.X财务软件 然后点击“下一步”" "网络版oracle数据库取数" "数据库类型界面选择“oracle” 然后点击“下一步”" "网络版oracle服务器上取数" "在取数界面右上方选择“在服务器上连接” 找企业网管询问相关参数,输入参数,点击“连接”按钮 点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称,选择需要的所有者 账套名称和会计年便会显示出来,选择需要的账套名称和会计年,点击“开始取数”" "网络版oracle客户端上取数" "在右上角选择“客户端上配置客户端连接” 找企业网管询问各项参数,点击配置客户端,输入用户名和密码,点击“连接”按钮 点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称,选择需要的所有者 账套名称和会计年便会显示出来,选择需要的账套名称和会计年,点击“开始取数”" "企业比较配合,给备份文件" "企业比较配合,给备份文件" "企业给的备份通常有以下两种 第一种:SQLSERVER备份 第二种:导出文件(速达3000、浪潮P系列5.x/8.x、新中大NGPOWER、拥有国家标准接口的财务软件)" "SQLSERVER备份" "Sqlserver备份的文件后缀名为.bak或者.ba_ 处理sqlserver备份需要在自己电脑上安装sqlserver数据库或者msde msde是sqlserver的简装版 如果sqlserver备份是.ba_格式,需要将后缀改为.rar,然后解压缩,解压缩以后会生成一个没有后缀的文件,然后加.bak后缀 接下来我们来看一下.bak备份,如何导入鼎信诺项目,以下操作的前提,是自己的电脑安装了sqlserver数据库或者是msde" "创建好项目,并且登录该项目 点击主界面右侧区域准备阶段中的“前端数据导入” 浏览找到企业发过来的.bak文件,然后点击下一步,接着进入备份还原界面 " "选择财务软件类型;输入数据库名称;选择新数据库文件存放目录 然后点击“下一步”" "数据库还原完毕" "还原以后出现数据转换界面,选择需要的会计年月 然后点击“下一步”" "数据转换完毕以后会显示该数据里面存在的数据表 然后点击“开始导数”,将数据导入到项目中 SQLSERVER备份处理完毕" "导出文件" "以浪潮P系列5.X/8.X为例 进入浪潮财务软件中,通过财务软件的备份功能,将财务数据备份到某个目录下 然后打开前端取数工具,选择“浪潮P系列5.X/8.X”接口进行取数" "进入选择数据库类型的界面,通过查看账套取数说明,我们得知浪潮P系列5.X/8.X需要选择该目录下的lstable.txt 其他导出文件类型的财务软件,可以通过查看账套取数说明判断选择什么文件" "" "点击“浏览”按钮 选择浪潮备份文件夹中的“lstable.txt” 点击“打开”按钮" "点击“连接”按钮 弹出提示,导出文件取数时,在前端程序中不显示会计年月,直接点击“开始取数”按钮进行取数 取出来的文件是“.sjc”格式的,完成导出文件备份的取数" "企业不配合,提供excel版的科目余额表和序时账" "Excel版科目余额表和序时账" "如果企业只能提供excel版的科目余额表和序时账,我们有以下两种方法处理: 第一种:将企业提供的财务数据粘贴到鼎信诺手工账模板 第二种:利用“手工账取数设置文件”直接在企业提供的数据上进行处理" "粘贴到鼎信诺手工账模板" " 在前端取数文件夹 中 我们可以找到以下3个模板 财务软件(余额分借贷两列)取数.xlt 财务软件(余额以借贷列反应方向)取数.xlt 财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数.xlt " "手工账模板的区别" "财务软件(余额分借贷两列)取数" "财务软件(余额以借贷列反应方向)取数" "财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数" "" "" "" "手工账模板的区别主要是科目余额表余额列示 根据客户提供的科目余额表余额列示格式,选择其中一个模板" "粘贴到鼎信诺手工账模板" "将企业提供的科目余额表、序时账、核算项目账的内容粘贴到选择好的模板中,然后保存 保存好的数据是一个excel文件 然后将该excel导入项目中" "将企业的数据一列一列粘贴到鼎信诺模板中,粘贴时选择“选择性粘贴-数值” 粘贴后,保存为excel文件 然后将excel文件导入鼎信诺项目。 " "利用”手工账取数设置文件”" "将企业的科目余额表和序时账移动到同一个工作簿中" "然后打开前端取数文件夹,找到“鼎信诺手工账取数设置文件(5.0).xla” 双击打开" "双击“鼎信诺手工账取数设置文件(5.0).xla”以后 企业的excel上会出现一些鼎信诺的菜单" "选中科目余额表,点击“(第一步必做)设置当前sheet页名称” 点击以后,科目余额表的sheet页名称改为“科目余额表-1”" "然后点击“(第二步必做)在第一行插入标题栏” 出现设置标题行的对话框,点击“是” 在第一行上面插入三行" "在第三行下拉选项中,选择每列标题,选择以后将原有的标题行删除 保存为excel文件,然后可以直接导入审计项目" "取数结束